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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

0P0000SF11 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (ISIN: LU0439319624). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,1%

Fechamento Anterior23,551

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover133,23%

ROAN/A

Data de início16.02.2011

Total de ativos1,42B

Despesas0,36%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1043	1012	1052	1109	1113	1169
Retorno do fundo	4.28%	1.24%	5.19%	3.5%	2.17%	1.57%
Lugar na categoria	250	282	250	223	209	123
% na categoria	48	49	52	50	55	51

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,98B	1,00	-2,71	3,45

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,38B	4,37	3,69	1,73
LU0128497889	10,13B	4,33	3,64	1,71
LU0128496485	10,13B	4,48	3,82	1,89
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,54B	4,64	3,87	1,84
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,52B	4,50	3,80	1,83

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RABOBANK INTL TD 30092024-01102024 at 4.75	-	8,46	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 30092024-01102024 at 4.7	-	6,92	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,21	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.34%	XS2883446127	3,18	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

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Dólar/JPY	151,45	-1,65	-1,08%
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Oi ON	1,77	+0,08	+4,73%
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