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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc Usd (0P00014CEL)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1104034373

Classe de Ativo: Título

0P00014CEL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc Usd (ISIN: LU1104034373). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,99%

Fechamento Anterior17,53

Classificação de risco

Rendimento TTM4,27%

ROE6,56%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA3,85%

Data de início30.09.2014

Total de ativos2,01B

Despesas2,65%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1078	1006	1111	969	1016	1203
Retorno do fundo	7.8%	0.64%	11.1%	-1.04%	0.31%	1.86%
Lugar na categoria	321	455	323	358	312	182
% na categoria	48	68	48	74	75	76

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,01B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,01B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,01B	7,75	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,01B	8,66	-0,16	2,70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,01B	9,40	0,59	3,55

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,85B	0,78	1,01	3,47
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,85B	0,78	1,01	3,47
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,85B	0,76	0,75	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,85B	0,83	1,63	4,11
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,85B	0,82	1,63	4,11

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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