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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SF11 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SF11. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2024	23,553	23,553	23,553	23,553	0,01%
25.11.2024	23,551	23,551	23,551	23,551	0,03%
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20.11.2024	23,537	23,537	23,537	23,537	0,01%
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07.11.2024	23,499	23,499	23,499	23,499	0,01%
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31.10.2024	23,479	23,479	23,479	23,479	0,01%
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29.10.2024	23,473	23,473	23,473	23,473	0,01%
28.10.2024	23,471	23,471	23,471	23,471	0,04%

Alta: 23,553

Baixa: 23,471

Diferença: 0,083

Média: 23,513

Var%: 0,390

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