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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SF11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,940	0,940

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	70,770

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RABOBANK INTL TD 30092024-01102024 at 4.75	-	8,46	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 30092024-01102024 at 4.7	-	6,92	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,21	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.34%	XS2883446127	3,18	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,17	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3,17	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch	XS2798185125	3,16	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2897281635	3,16	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank	XS2903279383	3,15	-	-
Erste Abwicklungsanstalt	XS2886920417	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,98B	1,00	-2,71	3,45

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