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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Usd (0P0000SVTD)

Luxemburgo

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34,810 -0,000 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395327

Classe de Ativo: Título

0P0000SVTD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Usd (ISIN: LU0611395327). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano13,57%

Fechamento Anterior34,81

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 15,40%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA - 6,67%

Data de início15.04.2011

Total de ativos1,98B

Despesas0,96%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado237,06M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1089	1023	1183	996	1103	1407
Retorno do fundo	8.92%	2.29%	18.29%	-0.14%	1.97%	3.48%
Lugar na categoria	114	315	79	236	121	57
% na categoria	20	47	13	52	33	22

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	0,98	-2,68	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,89B	6,81	0,21	3,53
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,89B	7,06	0,49	3,83
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,89B	7,06	0,49	3,83
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,89B	6,57	-0,06	3,26
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,89B	6,57	-0,06	3,26

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,42	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Compra	Compra Forte

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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