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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd (0P0001697D)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 752,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

Classe de Ativo: Título

0P0001697D - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,62%

Fechamento Anterior12,01

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE27,32%

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover226,26%

ROA9%

Data de início10.06.2015

Total de ativos752,18M

Despesas0,52%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado156,62B

CategoriaGlobal Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1046	1027	1037	1035	1150	-
Retorno do fundo	4.64%	2.66%	3.73%	1.17%	2.83%	-
Lugar na categoria	217	54	776	141	73	-
% na categoria	29	7	99	22	17	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	900,15M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	752,18M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	752,18M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	752,18M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	588,89M	5,32	1,56	3,55

Principais fundos para a categoria Global Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Global Bond Fund Z acc USD	6,55M	-6,51	-2,83	-1,45
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1,3M	-6,65	-2,85	-1,46
T Global Total Return Fund A acc US	375,1M	-2,14	-4,44	-1,62
T Global Total Return Fund A Mdis U	346,01M	-2,19	-4,44	-1,62
T Global Total Return Fund I acc US	147,22M	-2,08	-3,92	-1,08

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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