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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd (0P0001697D)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 752,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001697D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697D). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,060	50,780	36,720
Ações	0,100	0,270	0,170
Título	85,690	182,710	97,020
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,298	12,440
Índice Preço/Valor Contábil	3,171	630,878
Índice Preço/Vendas	2,300	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,556	5,858
Retorno com dividendos	1,913	17,462
Crescimento de lucros em 5 anos	9,011	12,604

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,786	59,622
Não alocado	13,490	26,043
Derivativo	0,854	71,184
Corporativo	20,756	45,625
Securitizado	3,687	8,461
Municipal	0,748	0,305

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	900,15M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	752,18M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	752,18M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	752,18M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	588,89M	5,32	1,56	3,55

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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