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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd (0P0001697D)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 752,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001697D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001697D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	12,020	12,020	12,020	12,020	0,08%
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11.11.2024	12,000	12,000	12,000	12,000	-0,08%
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04.11.2024	11,950	11,950	11,950	11,950	-0,08%
31.10.2024	11,960	11,960	11,960	11,960	0,00%
30.10.2024	11,960	11,960	11,960	11,960	-0,25%
29.10.2024	11,990	11,990	11,990	11,990	0,17%
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25.10.2024	11,960	11,960	11,960	11,960	-0,08%
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Alta: 12,020

Baixa: 11,950

Diferença: 0,070

Média: 11,988

Var%: 0,418

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