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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T (ISIN: NL0001130481). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,27%

Fechamento Anterior1.371,82

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos293,12M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	997	1017	882	879	963
Retorno do fundo	1.66%	-0.33%	1.66%	-4.1%	-2.55%	-0.38%
Lugar na categoria	314	444	314	437	426	249
% na categoria	48	62	48	78	84	70

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	710,9M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	710,9M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,25M	0,36	-6,55	-0,61
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,01M	-5,02	-11,85	-2,87

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	979,45M	0,53	-3,72	-0,77
B Bonds Eur V Distribution	973,92M	-0,13	-2,65	0,46
B Bonds Eur W Capitalisation	973,92M	-0,13	-2,65	0,45
NL0014270209	573,02M	2,49	-2,16	-0,17
B Bonds Eur IG W Capitalisation	166,67M	-0,15	-2,55	0,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	97,970	+0,04%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	99,700	+0,03%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	68,090	+0,34%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Compra
Resumo	Neutro	Venda Forte	Neutro

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US 30	41.225,9	-999,4	-2,37%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.680,0	-3.260,0	-3,79%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,67	-2,04	-2,84%
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Soja Chicago	1.022,50	-6,75	-0,66%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.181,52	+15,32	+0,48%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1576	+0,0113	+0,18%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,04	-1,23	-0,82%
GBP/Dólar	1,3032	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,3855	+0,0289	+0,39%
CAD/BRL	3,9791	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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RBC US Monthly In.	10,800	+0,018	+0,16%
Templeton Asian G.	104,620	+0,170	+0,16%
Mercer Multi-Asse.	11.857,130	-22,120	-0,19%
OPPORTUNITY LOG F.	265,972	-2,786	-1,04%
Eastspring Invest.	10,520	+0,180	+1,74%
Fidelity Strategi.	4.531,000	+14,000	+0,31%