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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 316,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,4%

Fechamento Anterior1.386,14

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos316,07M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	983	1020	1055	841	886	1028
Retorno do fundo	-1.65%	1.96%	5.53%	-5.61%	-2.38%	0.27%
Lugar na categoria	285	126	126	454	420	212
% na categoria	41	17	19	82	85	56

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752,26M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752,26M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185,05K	9,97	-13,11	-1,03
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,12M	-2,40	-8,00	0,45

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	961,26M	1,13	-3,33	0,81
B Bonds Eur W Capitalisation	961,26M	1,11	-3,33	0,80
AEAM Core Eurozone Government Bond	957,05M	-0,35	-4,93	-0,44
NL0014270209	580,46M	1,54	-2,42	-0,02
B Bonds Eur IG W Capitalisation	205,42M	1,00	-3,18	0,52

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,45	85,500	-0,04%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,28	87,190	+0,39%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,22	70,150	-0,34%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2,07	98,116	+0,08%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Neutro	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Compra Forte

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