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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 316,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	1,960	0,000
Título	97,790	98,100	0,310
Outros	0,240	0,270	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,734	71,807
Não alocado	1,963	10,212
Corporativo	0,056	3,957

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,45	85,500	-0,04%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,28	87,190	+0,39%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,22	70,150	-0,34%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2,07	98,116	+0,08%
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,03	93,810	+0,50%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,81	86,500	+0,30%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1,81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,76	98,300	+0,24%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	1,55	88,240	-0,07%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752,26M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752,26M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185,05K	9,97	-13,11	-1,03
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,12M	-2,40	-8,00	0,45

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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