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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,900	5,900	0,000
Título	93,940	94,270	0,330
Outros	0,150	0,240	0,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,177	74,500
Não alocado	2,612	9,937
Corporativo	0,060	3,256

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	98,580	+0,73%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	99,860	+0,62%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	68,110	+0,87%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	2,19	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,11	94,200	0,00%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1,88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,88	87,140	+0,69%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,80	98,300	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	712,4M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	712,4M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,45M	0,36	-6,55	-0,61
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,19M	-5,02	-11,85	-2,87

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US 30	40.733,0	-1.492,3	-3,53%
S&P 500 VIX	28,39	+6,88	+31,99%
Bitcoin Futuro	81.850,0	-4.090,0	-4,76%
Índice Dólar	101,795	-1,696	-1,64%

Petróleo Brent	70,14	-4,81	-6,42%
Petróleo WTI	66,95	-4,76	-6,64%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.124,54	-41,66	-1,32%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6245	-0,0362	-0,64%
EUR/BRL	6,2035	+0,0572	+0,93%
EUR/Dólar	1,1032	+0,0172	+1,58%
Dólar/JPY	146,14	-3,13	-2,10%
GBP/Dólar	1,3096	+0,0089	+0,68%
GBP/BRL	7,3638	+0,0072	+0,10%
CAD/BRL	3,9915	+0,0197	+0,50%

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