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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (ISIN: NL0001130499). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,21%

Fechamento Anterior1.596,29

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos44,12M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	976	1026	1063	779	847	1046
Retorno do fundo	-2.4%	2.59%	6.3%	-8%	-3.27%	0.45%
Lugar na categoria	617	12	23	575	477	171
% na categoria	91	3	5	100	99	44

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752,26M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752,26M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,07M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185,05K	9,97	-13,11	-1,03

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	961,26M	1,13	-3,33	0,81
B Bonds Eur W Capitalisation	961,26M	1,11	-3,33	0,80
AEAM Core Eurozone Government Bond	957,05M	-0,35	-4,93	-0,44
NL0014270209	580,46M	1,54	-2,42	-0,02
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,07M	-1,65	-5,61	0,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,47	85,500	-0,04%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,03	70,150	-0,34%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,94	52,120	+0,73%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,39	89,340	+0,43%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,65	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Neutro	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Compra Forte

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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