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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,92%

Fechamento Anterior1.554,48

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos42,23M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	991	1004	816	814	941
Retorno do fundo	0.36%	-0.89%	0.36%	-6.55%	-4.04%	-0.61%
Lugar na categoria	575	657	575	567	507	299
% na categoria	87	95	87	100	100	87

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	710,9M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	710,9M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	294M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,01M	-5,02	-11,85	-2,87

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	979,45M	0,53	-3,72	-0,77
B Bonds Eur V Distribution	973,92M	-0,13	-2,65	0,46
B Bonds Eur W Capitalisation	973,92M	-0,13	-2,65	0,45
NL0014270209	573,02M	2,49	-2,16	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	294M	1,66	-4,10	-0,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	121,21	-0,20%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	85,440	-0,01%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	68,090	+0,34%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	46,060	-1,35%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	90,860	-0,15%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	41.239,9	-985,4	-2,33%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.677,5	-3.262,5	-3,80%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

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Petróleo WTI	69,69	-2,02	-2,82%
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Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

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EUR/BRL	6,1576	+0,0113	+0,18%
EUR/Dólar	1,0868	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,02	-1,25	-0,84%
GBP/Dólar	1,3032	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,3801	+0,0235	+0,32%
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DPAM INVEST B Bon.	67,530	+0,270	+0,40%
Ganesha Abadi	4.540,400	-0,380	-0,01%
UBS CH Vitainvest.	273,620	+0,460	+0,17%
Mercer Global Sov.	0,881	+0,002	+0,26%
UBS Lux Equity Fu.	1.673,240	+9,440	+0,57%