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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 316,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	1.387,990	1.387,990	1.387,990	1.387,990	0,13%
20.11.2024	1.386,140	1.386,140	1.386,140	1.386,140	-0,18%
19.11.2024	1.388,620	1.388,620	1.388,620	1.388,620	0,17%
18.11.2024	1.386,230	1.386,230	1.386,230	1.386,230	-0,18%
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13.11.2024	1.383,050	1.383,050	1.383,050	1.383,050	-0,18%
12.11.2024	1.385,490	1.385,490	1.385,490	1.385,490	0,24%
08.11.2024	1.382,240	1.382,240	1.382,240	1.382,240	0,40%
07.11.2024	1.376,680	1.376,680	1.376,680	1.376,680	-0,13%
06.11.2024	1.378,540	1.378,540	1.378,540	1.378,540	0,10%
05.11.2024	1.377,230	1.377,230	1.377,230	1.377,230	-0,08%
01.11.2024	1.378,280	1.378,280	1.378,280	1.378,280	-0,12%
31.10.2024	1.379,870	1.379,870	1.379,870	1.379,870	0,02%
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25.10.2024	1.386,750	1.386,750	1.386,750	1.386,750	-0,29%
24.10.2024	1.390,800	1.390,800	1.390,800	1.390,800	0,54%
23.10.2024	1.383,330	1.383,330	1.383,330	1.383,330	0,01%

Alta: 1.390,800

Baixa: 1.376,680

Diferença: 14,120

Média: 1.383,703

Var%: 0,348

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