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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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1.374,780 -1,480 -0,11%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.04.2025	1.374,780	1.374,780	1.376,260	1.374,780	-0,11%
01.04.2025	1.376,260	1.376,260	1.376,260	1.371,820	0,32%
31.03.2025	1.371,820	1.371,820	1.372,210	1.371,820	-0,03%
28.03.2025	1.372,210	1.372,210	1.372,210	1.368,380	0,28%
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19.03.2025	1.366,170	1.366,170	1.366,170	1.363,930	0,16%
18.03.2025	1.363,930	1.363,930	1.365,390	1.363,930	-0,11%
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Alta: 1.389,920

Baixa: 1.356,540

Diferença: 33,380

Média: 1.367,574

Var%: -1,636

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