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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Título

0P0000XQBL - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,4%

Fechamento Anterior100,49

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início11.12.2012

Total de ativos51,29M

Despesas1,08%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1002	995	1016	975	940	925
Retorno do fundo	0.25%	-0.49%	1.57%	-0.84%	-1.24%	-0.77%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	201,39M	0,70	3,59	1,35
LU0860714368	201,39M	0,68	3,56	1,33
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,29M	0,24	-0,90	-0,81

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	25,4B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	25,4B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,57B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-0,43	-4,92	-
Multi Manager Access II European Mc	4,04B	0,67	-0,75	0,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,80	101,510	+0,99%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,66	97,400	+0,23%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,91	103,740	+0,59%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,88	102,630	+0,22%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,85	101,140	+0,45%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Compra	Venda Forte	Neutro

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