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Cb-accent Lux Bond Eur A Chf Hedged (0P0000XQBL)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713121

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XQBL - Dados Históricos

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21.11.2024	101,110	101,110	101,110	101,110	0,03%
20.11.2024	101,080	101,080	101,080	101,080	-0,05%
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18.11.2024	101,090	101,090	101,090	101,090	-0,09%
15.11.2024	101,180	101,180	101,180	101,180	-0,05%
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05.11.2024	100,740	100,740	100,740	100,740	-0,11%
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30.10.2024	100,910	100,910	100,910	100,910	-0,29%
29.10.2024	101,200	101,200	101,200	101,200	-0,19%
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25.10.2024	101,330	101,330	101,330	101,330	-0,14%
24.10.2024	101,470	101,470	101,470	101,470	0,13%

Alta: 101,470

Baixa: 100,740

Diferença: 0,730

Média: 101,082

Var%: -0,227

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