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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

0P0000XRQO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,66%

Fechamento Anterior100,61

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorADEPA Asset Management SA

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início17.12.2012

Total de ativos51,9M

Despesas1,12%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1002	1001	1033	945	927	934
Retorno do fundo	0.21%	0.09%	3.26%	-1.86%	-1.5%	-0.68%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ADEPA Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	174,69M	5,30	0,92	1,28
LU0860714368	174,69M	5,36	0,90	1,25
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,9M	0,27	-1,81	-0,64

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27,67B	-0,51	-4,45	0,37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27,67B	-0,54	-4,98	-0,16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-1,06	-5,20	-
Multi Manager Access II European Mc	4,04B	1,97	-2,59	0,14
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,08B	7,31	4,41	2,02

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	102,990	+0,34%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,60	96,470	+0,18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	105,140	+0,42%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,84	102,600	+0,31%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,82	101,190	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Neutro	Compra Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Compra Forte

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