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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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06/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

0P0000V074 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (ISIN: LU0549543014). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,23%

Fechamento Anterior168,81

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início21.11.2011

Total de ativos2,69B

Despesas0,95%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1048	1027	1081	930	958	1169
Retorno do fundo	4.77%	2.69%	8.09%	-2.39%	-0.85%	1.57%
Lugar na categoria	213	226	220	721	463	46
% na categoria	16	10	12	67	50	5

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,13B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,13B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,13B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,13B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,13B	3,71	-3,11	1,19

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,69B	5,01	-2,14	1,83
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,69B	5,13	-2,02	1,96
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,69B	5,10	-2,05	1,92
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,69B	4,77	-2,39	1,57
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,69B	5,34	-1,81	2,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,19	90,520	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,72	98,39	+0,13%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Neutro	Compra Forte

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