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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Classe de Ativo: Título

0P0000UAJH - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (ISIN: LU0549542800). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano8,26%

Fechamento Anterior130,22

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início06.01.2014

Total de ativos2,65B

Despesas0,70%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1027	1006	1089	921	942	1186
Retorno do fundo	2.68%	0.56%	8.9%	-2.71%	-1.18%	1.72%
Lugar na categoria	345	1255	324	690	436	34
% na categoria	30	85	19	66	49	4

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	1,10	-3,61	1,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,19B	1,55	-3,09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	1,08	-3,61	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,65B	2,80	-2,58	1,85
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,65B	2,76	-2,62	1,81
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,65B	2,48	-2,95	1,47
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,65B	2,47	-2,95	1,47
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,65B	2,98	-2,38	2,07

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,25	91,220	+0,34%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,78	99,25	+0,25%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,22	86,680	+0,56%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,01	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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