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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Classe de Ativo: Título

0P0000UAJH - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (ISIN: LU0549542800). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,19%

Fechamento Anterior131,56

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início06.01.2014

Total de ativos2,8B

Despesas0,70%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	1018	1043	948	954	1154
Retorno do fundo	0.38%	1.8%	4.27%	-1.77%	-0.94%	1.44%
Lugar na categoria	263	65	273	645	407	45
% na categoria	22	5	23	62	45	5

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,32B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,32B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,32B	0,17	-2,89	0,70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,32B	0,21	-2,36	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,32B	0,16	-2,89	0,10

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,8B	0,40	-1,64	1,57
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,8B	0,40	-1,68	1,53
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,8B	0,37	-2,02	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,8B	0,36	-2,02	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,8B	0,41	-1,44	1,78

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	90,940	+0,22%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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