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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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175,450 -0,030 -0,02%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Título

0P0000SY8C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (ISIN: LU0549545142). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,52%

Fechamento Anterior175,48

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início02.11.2010

Total de ativos2,79B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1002	1059	985	965	1160
Retorno do fundo	1.01%	0.18%	5.9%	-0.51%	-0.7%	1.5%
Lugar na categoria	334	646	236	563	394	37
% na categoria	26	53	18	54	45	4

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,22B	0,89	-1,47	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	0,80	-2,00	0,04
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	0,84	-1,76	0,89
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	0,90	-1,37	1,29
LU1170327958	4,22B	0,90	-1,42	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,79B	0,99	-0,63	1,37
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,79B	1,00	-0,54	1,46
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,79B	0,95	-0,88	1,11
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,79B	0,95	-0,88	1,12
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,79B	1,04	-0,30	1,71

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,98	91,320	+0,50%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,28	+0,44%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Neutro	Compra Forte

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US 30	40.552,2	-1.673,1	-3,96%
S&P 500 VIX	29,54	+8,03	+37,33%
Bitcoin Futuro	82.172,5	-3.767,5	-4,38%
Índice Dólar	101,852	-1,639	-1,58%

Petróleo Brent	69,97	-4,98	-6,64%
Petróleo WTI	66,75	-4,96	-6,92%
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Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6282	-0,0325	-0,57%
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EUR/Dólar	1,1024	+0,0164	+1,51%
Dólar/JPY	146,22	-3,05	-2,04%
GBP/Dólar	1,3081	+0,0074	+0,57%
GBP/BRL	7,3639	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	3,9968	+0,0250	+0,63%

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Magazine Luiza ON	11,79	+0,60	+5,36%
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Nykredit Invest K.	99,960	+0,090	+0,09%
DB Strategic Inco.	85,380	-0,160	-0,19%
Fondo Mutuo Retor.	2.867,999	+10,410	+0,36%
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B&I Asian Real Es.	212,880	-0,450	-0,21%