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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

0P00012BVN - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (ISIN: LU0995160891). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,37%

Fechamento Anterior128,86

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início27.02.2014

Total de ativos4,32B

Despesas0,31%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1002	1015	1033	934	924	1143
Retorno do fundo	0.22%	1.54%	3.29%	-2.27%	-1.56%	1.35%
Lugar na categoria	20	10	35	134	101	6
% na categoria	4	2	8	34	28	2

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,32B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,32B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,32B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,32B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,32B	0,17	-2,89	0,70

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,66B	-0,12	-3,25	-0,09
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,66B	-0,06	-2,59	0,57
LU1170327958	4,32B	0,22	-2,32	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,32B	0,21	-2,36	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,32B	0,16	-2,89	0,10

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	101,140	+0,17%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra	Compra Forte

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