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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V074

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,600	40,230	22,630
Título	81,950	146,650	64,700
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,936
Índice Preço/Vendas	2,632	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	121,118
Retorno com dividendos	0,394	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,121	44,448
Não alocado	33,885	11,076
Corporativo	29,382	34,672
Derivativo	-43,843	13,273

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	90,940	+0,21%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	99,00	+0,12%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	86,280	+0,26%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,880	+0,10%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	107,270	+0,39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,33B	0,16	-2,89	0,10
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,33B	0,18	-2,65	0,95
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,33B	0,22	-2,27	1,35
LU1170327958	4,33B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,33B	0,20	-2,52	1,08

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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