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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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168,410 -0,030 -0,02%

02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.04.2025	168,410	168,410	168,440	168,410	-0,02%
01.04.2025	168,440	168,440	168,440	168,090	0,21%
31.03.2025	168,090	168,090	168,290	168,090	-0,12%
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21.03.2025	167,980	167,980	167,980	167,660	0,19%
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04.03.2025	170,360	170,360	170,360	170,360	0,11%

Alta: 170,360

Baixa: 166,820

Diferença: 3,540

Média: 167,757

Var%: -1,040

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