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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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169,930 -0,240 -0,14%

25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

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25.04.2025	169,930	169,930	169,930	169,930	-0,14%
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17.04.2025	169,370	169,370	169,370	169,370	0,33%
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15.04.2025	168,490	168,490	168,490	168,410	0,05%
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11.04.2025	167,910	167,910	167,920	167,910	-0,01%
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04.04.2025	168,280	168,280	168,550	168,280	-0,16%
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02.04.2025	168,410	168,410	168,440	168,410	-0,02%
01.04.2025	168,440	168,440	168,440	168,090	0,21%
31.03.2025	168,090	168,090	168,290	168,090	-0,12%
28.03.2025	168,290	168,290	168,290	168,000	0,17%

Alta: 170,170

Baixa: 167,340

Diferença: 2,830

Média: 168,565

Var%: 1,149

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