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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V074 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V074. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	169,110	169,110	169,110	169,110	0,13%
20.11.2024	168,890	168,890	168,890	168,890	-0,11%
19.11.2024	169,080	169,080	169,080	169,080	0,05%
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15.11.2024	169,240	169,240	169,240	169,240	0,18%
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13.11.2024	168,520	168,520	168,520	168,520	-0,03%
12.11.2024	168,570	168,570	168,570	168,570	0,04%
11.11.2024	168,500	168,500	168,500	168,500	0,35%
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05.11.2024	166,900	166,900	166,900	166,900	-0,21%
04.11.2024	167,250	167,250	167,250	167,250	0,04%
31.10.2024	167,190	167,190	167,190	167,190	-0,10%
30.10.2024	167,360	167,360	167,360	167,360	-0,42%
29.10.2024	168,060	168,060	168,060	168,060	-0,29%
28.10.2024	168,550	168,550	168,550	168,550	0,03%
25.10.2024	168,500	168,500	168,500	168,500	-0,30%
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23.10.2024	168,410	168,410	168,410	168,410	0,03%

Alta: 169,240

Baixa: 166,900

Diferença: 2,340

Média: 168,268

Var%: 0,445

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