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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf K Acc (0P00011XN7)

Luxemburgo

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19/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1010028378

Classe de Ativo: Título

0P00011XN7 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf K Acc (ISIN: LU1010028378). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,76%

Fechamento Anterior1.496,866

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE19,54%

EmissorGAM (Luxembourg) SA

TurnoverN/A

ROA15,45%

Data de início28.01.2014

Total de ativos1,53B

Despesas0,76%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado92,37M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1088	1000	1035	1105	1127	1355
Retorno do fundo	8.77%	0.04%	3.48%	3.4%	2.42%	3.09%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,53B	2,81	2,50	2,31
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,53B	2,99	1,73	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130,18M	9,02	-1,34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130,18M	9,78	-0,50	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	130,18M	9,29	-1,05	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27,67B	-0,51	-4,45	0,37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27,67B	-0,54	-4,98	-0,16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-1,06	-5,20	-
Multi Manager Access II European Mc	4,04B	1,97	-2,59	0,14
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,08B	6,93	3,99	1,62

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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