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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf K Acc (0P00011XN7)

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19/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1010028378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XN7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc (0P00011XN7). Nossos dados do ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,540	1,540
Título	98,410	98,410
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,772	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	1,717	1,915
Índice Preço/Vendas	0,917	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,412	236,073
Retorno com dividendos	3,990	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,000	25,385

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0,84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0,84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0,82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0,81	-	-
Finastra USA Inc	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,53B	2,81	2,50	2,31
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,53B	2,99	1,73	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130,18M	9,02	-1,34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130,18M	9,78	-0,50	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	130,18M	9,29	-1,05	-

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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