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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVBG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Nossos dados do Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	3,790	0,000
Título	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,854	68,705
Não alocado	2,091	38,789
Corporativo	0,055	5,238

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	13,13	95,970	+3,29%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13,11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	11,02	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	10,83	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,06	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,22	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,01	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3,78	95,070	+0,78%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,75	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	240,74M	4,21	0,05	3,04
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	240,74M	2,86	-0,77	2,14
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	162,54M	1,48	-0,28	1,85
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,62M	-1,47	0,47	1,78

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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