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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVBG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Nossos dados do Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,710	100,710	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,589	67,910
Corporativo	1,117	5,715
Não alocado	-0,705	36,660

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	14,60	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	14,03	94,890	0,00%
United States Treasury Notes 1%	-	11,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9,97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9,35	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,92	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,40	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,17	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	4,02	93,900	-0,78%

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	228,64M	4,08	0,01	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	228,64M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161,3M	1,53	-0,24	1,81
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	-3,24	0,17	2,52

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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