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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVBG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Nossos dados do Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,970	27,970	0,000
Título	72,030	72,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,840	68,345
Não alocado	4,600	36,689
Corporativo	0,560	5,742

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1%	-	11,41	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,04	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9,30	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,88	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,46	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,26	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	217,19M	0,41	0,54	2,84
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	217,19M	0,34	-0,21	2,07
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	154,81M	0,31	0,02	1,64
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	0,88	0,58	2,83

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US 30	43.635,0	+207,0	+0,48%
S&P 500 VIX	18,21	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.890,0	+522,5	+0,55%
Índice Dólar	106,160	-0,359	-0,34%

Petróleo Brent	73,87	-0,18	-0,24%
Petróleo WTI	70,19	-0,21	-0,30%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.038,13	-1,37	-0,13%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,37	+0,17	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0277	+0,0332	+0,55%
EUR/Dólar	1,0515	+0,0057	+0,55%
Dólar/JPY	149,38	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2674	+0,0044	+0,35%
GBP/BRL	7,2622	+0,0227	+0,31%
CAD/BRL	4,0398	+0,0103	+0,26%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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