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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Classe de Ativo: Título

0P0000P6MD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (ISIN: IE00BCRY5T25). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano4,26%

Fechamento Anterior16,801

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorCapita Financial Managers (Ireland) Ltd

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início03.03.2009

Total de ativos217,19M

Despesas1,52%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Corporate Bond - USD Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1008	1035	994	1017	1228
Retorno do fundo	0.34%	0.79%	3.49%	-0.21%	0.33%	2.07%
Lugar na categoria	525	253	406	188	151	79
% na categoria	91	44	83	60	67	70

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	217,19M	0,41	0,54	2,84
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	154,81M	0,31	0,02	1,64
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	0,88	0,58	2,83
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,46M	0,81	-0,17	2,06

Principais fundos para a categoria Global Corporate Bond - USD Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B2R34T20	8,51B	0,57	-1,11	1,52
Investment Grade Credit Fund Adm AU	8,51B	0,61	-0,73	1,93
Investment Grade Credit Fund Adm IU	8,51B	0,60	-0,70	1,94
Investment Grade Credit Fund E AccU	8,51B	0,60	-1,11	1,53
Investment Grade Credit Fund H Inst	8,51B	0,64	-0,39	2,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,47	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,74	99,610	+0,14%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,29	98,370	+0,75%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,15	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,14	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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