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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBG - Dados Históricos

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25.04.2025	128,140	128,140	128,140	127,990	0,12%
24.04.2025	127,990	127,990	127,990	127,990	0,34%
23.04.2025	127,560	127,560	127,620	127,390	-0,05%
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17.04.2025	127,390	127,390	127,390	127,390	-0,04%
16.04.2025	127,440	127,440	127,440	127,440	0,20%
15.04.2025	127,180	127,180	127,180	127,180	-0,01%
14.04.2025	127,190	127,190	127,190	126,320	0,69%
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10.04.2025	126,490	126,490	126,490	126,490	0,74%
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07.04.2025	126,820	126,820	126,820	126,820	-0,59%
04.04.2025	127,570	127,570	128,460	127,570	-0,69%
03.04.2025	128,460	128,460	128,460	127,380	0,85%
02.04.2025	127,380	127,380	127,470	127,380	-0,07%
01.04.2025	127,470	127,470	127,470	127,070	0,31%
31.03.2025	127,070	127,070	127,080	127,070	-0,01%
28.03.2025	127,080	127,080	127,080	126,810	0,21%
27.03.2025	126,810	126,810	126,940	126,810	-0,10%

Alta: 128,460

Baixa: 125,560

Diferença: 2,900

Média: 127,197

Var%: 0,945

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