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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PVBG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.02.2025	125,910	125,910	125,910	125,910	0,23%
19.02.2025	125,620	125,620	125,620	125,620	-0,02%
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17.02.2025	125,810	125,810	125,810	125,810	-0,13%
14.02.2025	125,970	125,970	125,970	125,970	0,44%
13.02.2025	125,420	125,420	125,420	125,420	0,44%
12.02.2025	124,870	124,870	124,870	124,870	-0,27%
11.02.2025	125,210	125,210	125,210	125,210	-0,03%
10.02.2025	125,250	125,250	125,250	125,250	-0,06%
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04.02.2025	125,270	125,270	125,270	125,270	0,30%
31.01.2025	124,890	124,890	124,890	124,890	-0,21%
30.01.2025	125,150	125,150	125,150	125,150	0,17%
29.01.2025	124,940	124,940	124,940	124,940	0,00%
28.01.2025	124,940	124,940	124,940	124,940	-0,06%
27.01.2025	125,020	125,020	125,020	125,020	0,02%
24.01.2025	124,990	124,990	124,990	124,990	0,37%

Alta: 125,970

Baixa: 124,870

Diferença: 1,100

Média: 125,322

Var%: 1,108

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