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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBG - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	125,220	125,220	125,220	125,220	-0,19%
20.11.2024	125,460	125,460	125,460	125,460	-0,12%
19.11.2024	125,610	125,610	125,610	125,610	0,08%
18.11.2024	125,510	125,510	125,510	125,510	0,20%
15.11.2024	125,260	125,260	125,260	125,260	-0,06%
14.11.2024	125,330	125,330	125,330	125,330	0,10%
13.11.2024	125,200	125,200	125,200	125,200	-0,06%
12.11.2024	125,280	125,280	125,280	125,280	-0,37%
11.11.2024	125,740	125,740	125,740	125,740	-0,33%
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04.11.2024	126,250	126,250	126,250	126,250	0,19%
01.11.2024	126,010	126,010	126,010	126,010	-0,25%
31.10.2024	126,320	126,320	126,320	126,320	-0,07%
30.10.2024	126,410	126,410	126,410	126,410	-0,07%
29.10.2024	126,500	126,500	126,500	126,500	-0,31%
25.10.2024	126,890	126,890	126,890	126,890	-0,09%
24.10.2024	127,010	127,010	127,010	127,010	0,15%

Alta: 127,010

Baixa: 125,200

Diferença: 1,810

Média: 125,920

Var%: -1,262

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