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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

Joanesburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

0P0000JZ3A - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Diversified Income Fund Z (ISIN: ZAE000122750). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P0000JZ3A, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,1%

Fechamento Anterior1,223

Classificação de risco

Rendimento TTM9,22%

ROE - 3,05%

EmissorInvestec Fund Mgrs SA

TurnoverN/A

ROA - 1,75%

Data de início01.09.2008

Total de ativos30B

Despesas0,02%

Investimento mínimo50.000.000

Valor de Mercado29,55B

CategoriaZAR/NAD Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1095	1033	1131	1309	1493	2350
Retorno do fundo	9.5%	3.33%	13.06%	9.38%	8.35%	8.92%
Lugar na categoria	117	37	115	85	69	10
% na categoria	40	14	42	27	29	10

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund R	38,14B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,14B	7,35	7,51	7,14
Investec Money Market Fund E	38,14B	7,30	7,45	7,09
Investec Money Market Fund G	38,14B	7,10	7,20	6,84
Investec Money Market Fund F	38,14B	7,20	7,32	6,96

Principais fundos para a categoria ZAR/NAD Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B3	40,28B	9,51	9,58	9,00
Prescient Income Provider Fund B4	40,28B	9,18	9,20	8,62
Prescient Income Provider Fund B6	40,28B	9,09	9,08	8,50
Prescient Income Provider Fund B7	40,28B	9,27	9,30	8,70
Prescient Income Provider Fund A1	40,28B	8,72	8,64	8,06

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14,99	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,76	1,014	+0,56%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,63	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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