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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,080	27,880	20,800
Ações	2,680	2,680	0,000
Título	90,240	99,310	9,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,865	29,553
Índice Preço/Valor Contábil	0,746	1,275
Índice Preço/Vendas	4,472	3,408
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,029	11,781
Retorno com dividendos	9,104	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,266

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14,99	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,76	1,014	+0,56%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,63	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,42	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,31	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,29	88,570	0,00%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,44	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund R	38,14B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,14B	7,35	7,51	7,14
Investec Money Market Fund E	38,14B	7,30	7,45	7,09
Investec Money Market Fund G	38,14B	7,10	7,20	6,84
Investec Money Market Fund F	38,14B	7,20	7,32	6,96

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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