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Icici Prudential Liquid Fund Growth (0P00005UNH)

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24/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 514,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VQ1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UNH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Growth (0P00005UNH). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,810	99,810	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,725	59,307
Corporativo	27,174	19,300
Governo	4,912	3,234

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock	IN0020190396	3,09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2,61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,39	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,32	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	1,31	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	0,99	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	0,89	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514,23B	6,15	6,16	6,34

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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