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Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 551,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

Classe de Ativo: Outros

0P00005UNG - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01VP3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior100,148

Classificação de risco

Rendimento TTM6,89%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.021,70%

ROAN/A

Data de início17.11.2005

Total de ativos551,12B

Despesas0,30%

Investimento mínimo99

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1017	1071	1203	1277	1635
Retorno do fundo	1.12%	1.73%	7.11%	6.37%	5.02%	5.04%
Lugar na categoria	320	194	298	312	320	226
% na categoria	44	28	48	54	63	69

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	551,12B	1,14	6,53	5,27
ICICI Prudential Liquid Div Others	551,12B	1,13	6,56	6,29

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Direct Growth Option	704,13B	1,14	6,64	6,32
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	704,13B	1,14	5,68	4,98
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	704,13B	1,14	6,63	5,34
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	704,13B	1,10	6,47	5,12
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	704,13B	1,12	6,54	5,26

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X490	7,15	-	-
India (Republic of)	IN002024X482	2,68	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	2,08	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,00	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,98	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Neutro	Neutro
Resumo	Compra	Neutro	Neutro

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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

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Dólar/JPY	147,87	-1,40	-0,94%
GBP/Dólar	1,3045	+0,0038	+0,29%
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