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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 507,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

Classe de Ativo: Outros

0P0000XUYB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01Q15). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior100,108

Classificação de risco

Rendimento TTM6,88%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover608,11%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos507,56B

Despesas0,20%

Investimento mínimo99

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1071	1017	1071	1197	1273	1641
Retorno do fundo	7.1%	1.72%	7.1%	6.18%	4.95%	5.08%
Lugar na categoria	297	292	297	284	306	200
% na categoria	47	43	47	50	59	59

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,99	6,07	5,00

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	7,31	6,34	5,24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726,53B	6,94	6,09	5,01
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	7,33	6,34	6,25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	7,08	5,40	4,88
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	7,40	6,44	6,34

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,65	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,58	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,51	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,32	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,22	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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