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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.559,710 -2,920 -0,19%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.04.2025	1.559,710	1.559,710	1.562,630	1.559,710	-0,19%
01.04.2025	1.562,630	1.562,630	1.562,630	1.554,480	0,52%
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19.03.2025	1.548,940	1.548,940	1.548,940	1.544,400	0,29%
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Alta: 1.588,700

Baixa: 1.534,200

Diferença: 54,500

Média: 1.550,167

Var%: -2,801

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