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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

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25.11.2024	1.613,070	1.613,070	1.613,070	1.613,070	0,45%
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29.10.2024	1.591,530	1.591,530	1.591,530	1.591,530	-0,34%

Alta: 1.613,070

Baixa: 1.580,210

Diferença: 32,860

Média: 1.594,876

Var%: 1,006

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