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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159JO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Nossos dados do BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,570	1,570
Ações	19,130	19,130
Título	29,190	29,190
Conversíveis	7,360	7,360
Outros	42,750	42,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,842	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,399	2,110
Índice Preço/Vendas	0,941	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,804	13,116
Retorno com dividendos	2,662	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	9,665	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	34,550	22,313
Tecnologia	17,440	19,278
Materiais Básicos	14,150	17,625
Serviços de Comunicação	8,270	4,714
Serviços Financeiros	6,470	14,378
Imóveis	5,490	5,684
Consumo Cíclico	5,360	13,566
Saúde	4,150	9,403
Energia	4,140	9,436

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUANENG CAPITAL SERVICES LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,55	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5,42	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 14 TYPE 1	-	5,38	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 3	-	5,35	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	1,51	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1,02	6,42	-1,53%
China CSSC	CNE000000W05	0,88	35,17	-3,19%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,79	15,45	-5,21%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,43	1,82	2,71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,44	1,83	2,69
BOC Money Market A	28B	1,47	1,87	2,49
BOC Money Market B	28B	1,68	2,12	2,73
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	4,30	3,91	4,16

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
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