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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000159JO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000159JO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	0,21%
28.03.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	0,17%
21.03.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	-0,71%
14.03.2025	1,068	1,068	1,068	1,068	0,15%
07.03.2025	1,066	1,066	1,066	1,066	0,60%
28.02.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	-0,55%
21.02.2025	1,066	1,066	1,066	1,066	0,00%
14.02.2025	1,066	1,066	1,066	1,066	0,08%
07.02.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,98%
27.01.2025	1,055	1,055	1,055	1,055	-0,15%
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17.01.2025	1,051	1,051	1,051	1,051	0,75%
10.01.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,25%
03.01.2025	1,046	1,046	1,046	1,046	-0,55%
31.12.2024	1,051	1,051	1,051	1,051	-0,17%
27.12.2024	1,053	1,053	1,053	1,053	0,20%
20.12.2024	1,051	1,051	1,051	1,051	-0,30%
13.12.2024	1,054	1,054	1,054	1,054	0,23%
06.12.2024	1,052	1,052	1,052	1,052	0,56%
29.11.2024	1,046	1,046	1,046	1,046	0,68%
22.11.2024	1,039	1,039	1,039	1,039	-0,37%
15.11.2024	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,85%
08.11.2024	1,052	1,052	1,052	1,052	1,14%
01.11.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	-0,16%
28.10.2024	1,041	1,041	1,041	1,041	-2,16%
03.04.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	0,21%
28.03.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	0,17%
21.03.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	-0,71%
14.03.2025	1,068	1,068	1,068	1,068	0,15%
07.03.2025	1,066	1,066	1,066	1,066	0,60%

Alta: 1,068

Baixa: 1,039

Diferença: 0,029

Média: 1,056

Var%: 0,415

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Global & Local SN.	15,440	-0,060	-0,39%
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