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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000159JO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000159JO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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22.11.2024	1,039	1,039	1,039	1,039	-0,37%
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08.11.2024	1,052	1,052	1,052	1,052	1,14%
01.11.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	-0,16%
28.10.2024	1,041	1,041	1,041	1,041	0,23%
25.10.2024	1,039	1,039	1,039	1,039	0,17%
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23.10.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,32%
18.10.2024	1,037	1,037	1,037	1,037	0,51%
11.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	1,11%
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20.09.2024	0,993	0,993	0,993	0,993	0,30%
13.09.2024	0,990	0,990	0,990	0,990	-0,23%
06.09.2024	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,41%
30.08.2024	0,997	0,997	0,997	0,997	0,11%
23.08.2024	0,996	0,996	0,996	0,996	-0,34%
16.08.2024	0,999	0,999	0,999	0,999	-0,18%
09.08.2024	1,001	1,001	1,001	1,001	-0,65%
02.08.2024	1,007	1,007	1,007	1,007	0,25%
26.07.2024	1,005	1,005	1,005	1,005	-0,41%
19.07.2024	1,009	1,009	1,009	1,009	0,18%
12.07.2024	1,007	1,007	1,007	1,007	0,22%
05.07.2024	1,005	1,005	1,005	1,005	-3,26%
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Alta: 1,052

Baixa: 0,990

Diferença: 0,061

Média: 1,024

Var%: -0,096

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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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