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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur (0P0000UAJH)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549542800

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UAJH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UAJH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2024	130,960	130,960	130,960	130,960	0,10%
22.11.2024	130,830	130,830	130,830	130,830	0,34%
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19.11.2024	130,370	130,370	130,370	130,370	0,06%
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31.10.2024	128,890	128,890	128,890	128,890	-0,10%
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29.10.2024	129,560	129,560	129,560	129,560	-0,28%
28.10.2024	129,930	129,930	129,930	129,930	0,02%

Alta: 130,960

Baixa: 128,670

Diferença: 2,290

Média: 129,803

Var%: 0,816

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