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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Classe de Ativo: Título

0P0000XK9I - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (ISIN: DE000A1J3N83). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,03%

Fechamento Anterior98,52

Classificação de risco

Rendimento TTM2,54%

ROEN/A

EmissorUniversal - Investment GmbH

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início24.09.2012

Total de ativos150,99M

Despesas0,37%

Investimento mínimo500.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1010	1045	1070	1060	1103
Retorno do fundo	0.35%	1%	4.47%	2.29%	1.17%	0.98%
Lugar na categoria	181	318	127	81	123	44
% na categoria	27	43	23	13	22	14

Principais fundos de títulos por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	971,87M	1,72	3,47	2,69
apo VV Renten Privat	766,36M	0,36	-0,43	0,32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	215,07M	0,35	0,23	0,72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	215,07M	0,33	0,23	0,72
Bethmann Rentenfonds	194,49M	6,91	-1,15	-0,35

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,91B	4,31	1,88	-
DekaTresor	879,94M	3,43	1,14	0,99
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	298,65M	2,95	2,40	0,61
UniKapital -net-	240,9M	4,91	0,13	-0,38
UniKapital	177,28M	5,24	0,42	-0,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	3,85	99,130	+0,38%
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2,65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	2,01	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	2,00	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,96	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda	Venda	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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