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Fundos - Alemanha
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniInstitutional Euro Reserve Plus | 0P0001. | 101,650 | +0,01% | 3,9B | 31/03 | ||
| DekaTresor | LP6003. | 85,830 | -0,02% | 890,41M | 02:00:00 | ||
| Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 0P0000. | 149,070 | -0,01% | 312,62M | 31/03 | ||
| UniKapital -net- | 0P0000. | 36,720 | +0,19% | 240,05M | 31/03 | ||
| UniKapital | 0P0000. | 108,750 | +0,19% | 175,39M | 31/03 | ||
| Ampega Reserve Rentenfonds | 0P0000. | 50,330 | -0,04% | 119,35M | 02:00:00 | ||
| Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 0P0000. | 98,730 | -0,04% | 149,07M | 31/03 | ||
| Allianz Mobil-Fonds A EUR | 0P0000. | 47,990 | -0,02% | 117,71M | 02:00:00 | ||
| Rücklagenfonds R | 0P0000. | 51,270 | +0,07% | 98,44M | 02:00:00 | ||
| Rucklagenfonds I | LP6819. | 976,596 | +0,07% | 98,44M | 02:00:00 | ||
| Rücklagenfonds A | 0P0000. | 46,854 | +0,07% | 98,44M | 02:00:00 | ||
| MEAG EuroFlex | 0P0000. | 43,170 | -0,02% | 268,89M | 31/03 | ||
| ASSETS Defensive Opportunities UI A | LP6810. | 90,770 | -0,04% | 79,02M | 31/03 | ||
| ASSETS Defensive Opportunities UI B | LP6810. | 88,950 | -0,06% | 79,02M | 31/03 | ||
| Oppenheim Rentenstrategie K | 0P0000. | 57,130 | +0,09% | 79,27M | 31/03 | ||
| HANSAzins | 0P0000. | 23,934 | -0,03% | 57,99M | 02:00:00 | ||
| AL Trust Euro Short Term | 0P0000. | 42,070 | -0,02% | 36,12M | 02:00:00 | ||
| Gothaer Rent-K A | 0P0000. | 105,520 | +0,02% | 37,88M | 31/03 | ||
| terrAssisi Renten I AMI P | 0P0000. | 96,120 | -0,01% | 19,45M | 02:00:00 | ||
| Gothaer Rent-K B | 0P0000. | 91,600 | +0,01% | 13,3M | 31/03 |
Fundos - Áustria
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spängler IQAM ShortTerm Euro R A | 0P0000. | 63,610 | 0,00% | 198,2M | 02:00:00 | ||
| Spängler IQAM ShortTerm Euro R T | 0P0000. | 106,820 | 0,00% | 198,2M | 02:00:00 | ||
| Spängler IQAM ShortTerm EUR I T | 0P0000. | 111,590 | 0,00% | 198,2M | 02:00:00 | ||
| Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A | 0P0000. | 102,920 | -0,03% | 180,1M | 02:00:00 | ||
| Allianz Invest Eurorent A | 0P0000. | 100,220 | -0,10% | 117,42M | 02:00:00 | ||
| Allianz Invest Eurorent T | 0P0000. | 131,120 | -0,10% | 117,42M | 02:00:00 | ||
| KEPLER Short Invest Rentenfonds A | 0P0000. | 10.111,800 | +0,01% | 73,81M | 02:00:00 | ||
| KEPLER Short Invest Rentenfonds T | 0P0000. | 11.887,460 | +0,01% | 73,81M | 02:00:00 | ||
| Kathrein Yield + T | 0P0000. | 134,350 | 0,00% | 40,09M | 02:00:00 | ||
| Kathrein Yield + A | 0P0000. | 107,520 | -0,02% | 40,09M | 02:00:00 | ||
| KEPLER Liquid Rentenfonds A | 0P0000. | 99,200 | +0,07% | 37,73M | 02:00:00 | ||
| KEPLER Liquid Rentenfonds T | 0P0000. | 141,920 | +0,07% | 37,73M | 02:00:00 |
Fundos - Espanha
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Sostenible Renta Fija Ahorro Cartera FI | 0P0001. | 99,320 | +0,06% | 2,45B | 28/03 | ||
| Eurovalor Renta Fija Corto FI | 138986. | 96,59 | +0,06% | 2,45B | 28/03 | ||
| Mutuafondo D FI | 165237. | 35,47 | -0,08% | 2,09B | 31/03 | ||
| Mutuafondo A FI | 165237. | 38,19 | -0,08% | 2,09B | 31/03 | ||
| Kutxabank RF Carteras FI | 125627. | 6,68 | 0,00% | 1,51B | 31/03 | ||
| Mediolanum Activo S-B FI | 165127. | 9,35 | 0,04% | 1,51B | 28/03 | ||
| Mediolanum Activo L-B FI | 165127. | 9,35 | 0,04% | 1,51B | 28/03 | ||
| Mediolanum Activo S-A FI | 165127. | 11,52 | 0,04% | 1,51B | 28/03 | ||
| Mediolanum Activo E-A FI | 0P0001. | 11,383 | +0,04% | 1,51B | 28/03 | ||
| Mediolanum Activo E-B FI | 0P0001. | 10,072 | +0,04% | 1,51B | 28/03 | ||
| Mediolanum Activo L-A FI | 165127. | 11,81 | 0,04% | 1,51B | 28/03 | ||
| Kutxabank Bono FI | 114276. | 10,49 | -0,07% | 590,32M | 31/03 | ||
| Ibercaja BP Renta Fija B FI | 146791. | 7,45 | -0,02% | 1,04B | 31/03 | ||
| Ibercaja BP Renta Fija A FI | 146791. | 7,30 | -0,03% | 1,04B | 31/03 | ||
| Caixabank RF Corto Plazo Plus FI | 0P0001. | 6,344 | +0,02% | 1,07B | 28/03 | ||
| Trea Cajamar Ahorro A FI | 0P0001. | 10,894 | -0,04% | 915,53M | 31/03 | ||
| Sabadell Interos Euro Empresa FI | 0P0001. | 9,697 | -0,05% | 859,55M | 31/03 | ||
| Sabadell Interos Euro Plus FI | 0P0001. | 9,697 | -0,05% | 859,55M | 31/03 | ||
| Sabadell Interos Euro Premier FI | 0P0001. | 9,904 | -0,05% | 859,55M | 31/03 | ||
| Sabadell Interes Euro Base FI | 174403. | 9,54 | -0,05% | 859,55M | 31/03 |
Fundos - Finlândia
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Korko B K EUR | 0P0000. | 11,397 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko A T EUR | 0P0000. | 10,034 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko S K EUR | 0P0000. | 11,539 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko I T EUR | 0P0000. | 10,207 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko I K EUR | 0P0000. | 11,464 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko A K EUR | 0P0000. | 11,265 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko B T EUR | 0P0000. | 10,149 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Euro Midi Korko K EUR | 0P0000. | 1,551 | 0,00% | 367,89M | 02:00:00 | ||
| Nordea Euro Midi Korko T EUR | 0P0000. | 1,102 | 0,00% | 367,89M | 02:00:00 | ||
| Ålandsbanken Euro Bond B | 0P0000. | 36,700 | -0,03% | 336,03M | 31/03 | ||
| Ålandsbanken Euro Bond A | 0P0000. | 16,160 | -0,06% | 336,03M | 31/03 | ||
| OP-Korkosalkku B | 0P0000. | 19,140 | 0,00% | 242M | 31/03 | ||
| OP-Korkosalkku A | 0P0000. | 34,190 | -0,03% | 242M | 31/03 | ||
| OP-Private Korkostrategia A | 0P0001. | 105,390 | -0,09% | 37,16M | 31/03 |
Fundos - França
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité A EUR Ydis | 0P0000. | 99,850 | -0,06% | 5B | 31/03 | ||
| Carmignac Sécurité A EUR Acc | 0P0000. | 1.891,380 | -0,06% | 5B | 31/03 | ||
| Amundi Star 2 P C | 0P0001. | 115,600 | -0,07% | 431,85M | 31/03 | ||
| Octo Crédit ISR Court Terme B | 0P0000. | 1.106,770 | -0,04% | 151,49M | 31/03 | ||
| HGA Oblig 1-3 ISR | 0P0000. | 119,690 | +0,08% | 89,99M | 29/11 | ||
| Fondo BNPP Seicedole A | 0P0000. | 90,420 | -0,01% | 65,04M | 31/03 | ||
| Richelieu Obligations Court Terme C | 0P0000. | 116,660 | -0,18% | 42,26M | 31/03 | ||
| Richelieu Obligations Court Terme I | 0P0000. | 119.140 | -0,18% | 42,26M | 31/03 |
Fundos - Ilhas Cayman
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM Euro Fixed Income Fund B Acc | 0P0000. | 12,222 | +0,14% | 2,34M | 28/03 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C | 0P0001. | 108,350 | -0,05% | 2,32B | 31/03 | ||
| Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C | 0P0001. | 114,740 | -0,04% | 2,32B | 31/03 | ||
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low | 0P0000. | 12,240 | 0,00% | 957,92M | 31/03 | ||
| Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc | 0P0001. | 103,231 | +0,04% | 341,7M | 31/03 |
Fundos - Itália
Fundos - Luxemburgo
Fundos - Portugal
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento | 0P0000. | 6,149 | +0,03% | 252,08M | 28/03 | ||
| IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento | 0P0001. | 5,253 | +0,03% | 252,08M | 28/03 | ||
| IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment | 0P0001. | 4,837 | +0,05% | 177,71M | 28/03 | ||
| IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment | 0P0000. | 3,514 | +0,05% | 177,71M | 28/03 | ||
| Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi | LP6004. | 4,840 | +0,06% | 159,52M | 28/03 | ||
| Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç | LP6004. | 8,042 | +0,03% | 143,03M | 28/03 | ||
| IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil | 0P0000. | 6,248 | +0,11% | 75,62M | 28/03 | ||
| Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment | 0P0000. | 6,187 | +0,10% | 61,38M | 28/03 | ||
| Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A | LP6006. | 13,554 | +0,10% | 40,35M | 28/03 | ||
| Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili | LP6004. | 97,804 | +0,02% | 24,69M | 28/03 | ||
| Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert | LP6802. | 6,958 | +0,17% | 10,18M | 28/03 |