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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XK9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Nossos dados do Berenberg Euro Enhanced Liquidity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	3,550	0,090
Título	95,590	95,610	0,020
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,027	49,536
Securitizado	26,037	6,970
Governo	11,521	36,039
Não alocado	3,460	17,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A382475	7,69	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2,59	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1,96	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1,95	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1,91	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,91	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1,91	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1,91	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1,29	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	907,11M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	699,92M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,17M	6,25	-0,21	0,75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,17M	6,26	-0,21	0,75
Bethmann Rentenfonds	193,38M	5,67	-1,57	-0,46

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US 30	42.404,0	-231,2	-0,54%
S&P 500 VIX	18,19	+0,12	+0,66%
Bitcoin Futuro	94.697,5	+2.267,5	+2,45%
Índice Dólar	109,425	+0,421	+0,39%

Petróleo Brent	79,68	+2,76	+3,59%
Petróleo WTI	76,75	+2,83	+3,83%
Café Contrato C	321,85	+3,35	+1,05%
Soja Chicago	1.001,88	+2,88	+0,29%
Cacau NY	10.591,00	-336,00	-3,07%
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Açúcar NY nº11	19,20	+0,10	+0,52%

Dólar/BRL	6,0939	+0,0567	+0,94%
EUR/BRL	6,2632	+0,0481	+0,77%
EUR/Dólar	1,0256	-0,0043	-0,42%
Dólar/JPY	158,60	+0,53	+0,34%
GBP/Dólar	1,2230	-0,0078	-0,63%
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Petrobras PN	37,35	+0,51	+1,38%
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