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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XK9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Nossos dados do Berenberg Euro Enhanced Liquidity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,660	0,760
Título	98,100	98,100	0,000
Outros	1,010	1,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,673	47,563
Securitizado	26,490	7,050
Governo	11,933	37,023
Não alocado	0,895	18,470

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,99	101,000	+0,40%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	3,93	99,500	+0,25%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	2,05	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	2,03	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	2,00	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1,99	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1,99	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	1,35	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1,35	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	989,7M	2,97	6,60	2,65
apo VV Renten Privat	819,04M	1,13	0,60	0,32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	213,42M	1,14	1,29	0,72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	213,42M	1,15	1,30	0,72
Bethmann Rentenfonds	194,1M	6,91	-1,15	-0,35

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US 500	5.256,0	-140,6	-2,61%
US 30	39.442,3	-1.103,6	-2,72%
S&P 500 VIX	38,56	+8,54	+28,45%
Bitcoin Futuro	82.965,0	+465,0	+0,56%
Índice Dólar	101,855	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	65,38	-4,76	-6,79%
Petróleo WTI	61,96	-4,99	-7,45%
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Cacau NY	9.056,00	-235,00	-2,53%
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Açúcar NY nº11	19,01	-0,10	-0,52%

Dólar/BRL	5,7295	+0,1005	+1,79%
EUR/BRL	6,3251	+0,1023	+1,64%
EUR/Dólar	1,1042	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	145,35	-0,71	-0,49%
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Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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NN (L) Green Bond.	232,200	+0,500	+0,22%
PBFI Dynamic Mult.	115,470	+0,350	+0,30%
Allianz Global In.	93,710	+0,050	+0,05%
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