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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XK9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Nossos dados do Berenberg Euro Enhanced Liquidity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,880	4,980	0,100
Título	94,240	94,240	0,000
Conversíveis	0,890	0,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,065	48,574
Securitizado	27,698	6,871
Governo	11,477	35,039
Não alocado	4,874	16,434

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A382475	7,95	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2,98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1,80	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1,79	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1,77	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,76	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1,76	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1,75	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1,75	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	871,2M	10,10	1,78	2,36
apo VV Renten Privat	689,86M	3,32	-1,15	0,55
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231,94M	5,02	-0,58	0,65
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231,94M	5,01	-0,58	0,65
Bethmann Rentenfonds	194,2M	5,67	-1,57	-0,46

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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