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Zhong Ou Consumption Theme Equity Fund A (002621)

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1,500 -0,003 -0,22%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 908,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002621

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongou Consumption Theme Equity Fund A (002621). Nossos dados do Zhongou Consumption Theme Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,230	6,230	0,000
Ações	93,970	93,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,580	16,811
Índice Preço/Valor Contábil	3,919	3,015
Índice Preço/Vendas	3,064	2,102
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,146	10,198
Retorno com dividendos	3,166	2,923
Crescimento de lucros em 5 anos	6,580	13,942

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	84,620	63,154
Consumo Cíclico	5,870	22,448
Tecnologia	4,310	4,294
Industriais	3,580	5,441
Saúde	1,620	6,211
Materiais Básicos	0,010	2,798

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,58	1.568,88	+1,28%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	9,45	132,00	+0,65%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	9,07	132,58	+2,21%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	8,90	218,15	+2,51%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	8,59	54,26	+2,09%
Foshan Haitian Food	CNE100001SL2	7,61	40,67	-0,42%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,51	73,36	-3,42%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5,26	39,49	+1,15%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,49	-	-
Tsingtao Brewery	CNE0000009Y3	4,20	79,72	+1,54%

Principais fundos de ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid C	32,09B	0,25	-16,95	-
Zhongou Medical and Health Hybrid A	32,09B	0,38	-16,27	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	11,32B	2,97	-8,18	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8,28B	3,93	-4,72	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8,28B	3,93	-4,72	9,90

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

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Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
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Capital Group Eme.	14,680	-0,150	-1,01%
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ICBC Credit Suiss.	1,417	+0,004	+0,28%