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Ubs Sdic Zenglibao Mmkt B (000869)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,62B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000869

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Zenglibao MMkt B (000869). Nossos dados do UBS SDIC Zenglibao MMkt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,470	36,470	0,000
Outros	63,530	63,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	36,471	51,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	22,54	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2,07	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 230TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 58TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD262	-	1,48	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 CD 57TH ISSUANCE	-	1,16	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	1,16	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 287TH ISSUANCE	-	1,16	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1,16	-	-
JINSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	58,91B	0,22	1,70	-
UBS SDIC income Money Market B	58,91B	0,22	1,70	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	51,82B	0,28	2,09	2,88
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	51,82B	0,26	1,96	2,83
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	8,62B	0,24	1,91	2,59

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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