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Ubs Sdic Sustaining Growth Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (121006)

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2,429 -0,060 -2,29%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 618,14M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 121006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio (121006). Nossos dados do UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,490	8,490
Ações	64,890	64,890
Título	8,720	8,720
Conversíveis	3,330	3,330
Outros	14,560	14,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,028	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,733	2,389
Índice Preço/Vendas	1,162	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,776	10,130
Retorno com dividendos	4,078	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	12,768	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,490	13,450
Industriais	18,420	21,478
Tecnologia	16,740	20,443
Consumo Cíclico	15,050	11,447
Energia	12,660	7,831
Utilidades	7,940	3,959
Consumo Não-Cíclico	3,760	13,072
Saúde	2,360	10,953
Serviços de Comunicação	1,570	2,269

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	2,71	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,51	15,76	-2,48%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2,36	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	2,30	23,41	-2,66%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,20	70,39	-0,64%
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	2,01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	2,01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	2,00	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	1,80	12,75	-3,19%
Shenergy	CNE0000005Q7	1,68	8,24	-2,94%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	9,84	-3,73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,22B	7,03	0,90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	5,45	-4,94	13,16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-2,36	-13,96	6,51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	3,80	-8,44	5,35

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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