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Ubs Sdic Shunxin Interval Bd (0P00018APY)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018APY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC ShunXin Interval Bd (0P00018APY). Nossos dados do UBS SDIC ShunXin Interval Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUAI'AN WATER CONSERVANCY ASSETS SALES CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3,28	-	-
LIYANG CITY CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	2,63	-	-
ZHUHAI HUAFA COMPREHENSIVE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	2,60	-	-
CHANGSHU BINJIANG URBAN CONSTRUCTION OPERATION INVESTMENT LTD. 2022 MTN2	-	2,60	-	-
CHENGDU AIRPORT XINGCHENG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	2,59	-	-

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	56,24B	1,38	1,78	-
UBS SDIC income Money Market B	56,24B	1,38	1,78	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50,47B	1,67	2,17	2,96
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50,47B	1,57	2,04	2,91
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9,89B	1,58	1,98	-

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Índice Dólar	106,279	+0,231	+0,22%

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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,3131	+0,0357	+0,57%
EUR/Dólar	1,0543	-0,0021	-0,20%
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GBP/BRL	7,5815	+0,0511	+0,68%
CAD/BRL	4,2775	+0,0433	+1,02%

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