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Ubs Sdic Ruili Alloc(lof) A (161222)

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04/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BR1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161222

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) (161222). Nossos dados do UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	28,530	28,530
Ações	69,360	69,360
Título	3,030	3,030
Conversíveis	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,118	18,496
Índice Preço/Valor Contábil	1,254	2,275
Índice Preço/Vendas	0,736	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,543	12,601
Retorno com dividendos	3,822	2,519
Crescimento de lucros em 5 anos	5,113	15,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,990	15,041
Materiais Básicos	15,570	12,128
Tecnologia	13,690	24,773
Energia	13,670	6,961
Saúde	10,170	12,197
Industriais	8,120	21,293
Consumo Não-Cíclico	7,320	9,620
Imóveis	5,220	6,079
Serviços Financeiros	2,740	15,162
Utilidades	0,520	5,731

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	4,72	23,49	-7,26%
Boe Technology A	CNE0000016L5	3,95	4,16	-1,19%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	3,57	13.04	-10.01%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3,03	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	3,02	10,40	+0,87%
Huaibei Mining Holdings	CNE000001HH4	2,86	13,26	+0,15%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	2,72	4,39	-2,66%
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharma	CNE100001WJ8	2,61	13,12	+0,61%
Sun Paper A	CNE000001P52	2,58	14,60	-1,28%
Hongfa Tech	CNE000000JK6	2,53	35,03	-3,66%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	3,28B	-6,35	-5,62	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915,71M	0,85	-4,24	12,14
UBS SDIC Innovation Power Stock	803,78M	0,94	-13,23	4,17
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780,45M	1,35	-7,31	2,49
UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic	565,95M	2,90	-3,34	10,64

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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BlackRock Oversea.	1,22	+0,02	+1,83%
E Fund Global Med.	0,125	+0,001	+0,73%
Franklin UK Mid C.	2,304	-0,120	-4,95%
Sydinvest EM Loca.	1.918,300	+1,400	+0,07%