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Ubs Sdic Ruili Alloc(lof) A (161222)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BR1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161222

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) (161222). Nossos dados do UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,390	6,390
Ações	65,270	65,270
Título	2,230	2,230
Conversíveis	0,060	0,060
Outros	26,050	26,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,518	18,329
Índice Preço/Valor Contábil	1,402	2,222
Índice Preço/Vendas	0,776	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,204	12,092
Retorno com dividendos	2,966	2,537
Crescimento de lucros em 5 anos	11,648	16,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,190	14,665
Energia	15,200	8,469
Consumo Não-Cíclico	12,330	10,977
Saúde	12,100	12,207
Materiais Básicos	10,080	13,114
Tecnologia	7,200	24,762
Industriais	5,760	21,665
Imóveis	5,680	6,230
Utilidades	3,150	5,580
Serviços Financeiros	2,310	14,373

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huolinhe Coal A	CNE100000098	4,16	20,54	-3,88%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	3,71	25,10	-2,68%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	3,11	4,59	-4,57%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	3,04	14,39	-0,62%
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharma	CNE100001WJ8	3,00	13,58	-4,23%
Jason Furniture Hangzhou	CNE100002GF7	2,91	28,06	-3,37%
Haid Group A	CNE100000HP8	2,55	45,66	-3,12%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,23	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	2,15	12,75	-3,19%
Nanjing Tanker	CNE100003H09	2,06	3,13	-3,69%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	9,84	-3,73	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	5,45	-4,94	13,16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-2,36	-13,96	6,51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	3,80	-8,44	5,35
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687,62M	-1,82	-1,05	-

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