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Ubs Sdic Ronghua Bond Fund (121001)

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1,379 +0,004 +0,26%

27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 121001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Ronghua Bond Fund (121001). Nossos dados do UBS SDIC Ronghua Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,380	0,380
Ações	19,120	19,120
Título	16,200	16,200
Conversíveis	10,060	10,060
Outros	54,240	54,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,955	15,980
Índice Preço/Valor Contábil	1,402	2,003
Índice Preço/Vendas	0,915	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,264	45,783
Retorno com dividendos	4,020	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	7,686	13,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	23,400	10,439
Consumo Cíclico	15,120	12,946
Serviços Financeiros	13,440	13,389
Consumo Não-Cíclico	13,200	11,224
Energia	12,380	10,244
Materiais Básicos	10,120	11,420
Industriais	9,400	21,324
Saúde	1,990	7,844
Serviços de Comunicação	0,640	4,974
Imóveis	0,310	3,702

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 16	-	5,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 8	-	4,31	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,16	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,13	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,12	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,83	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,77	27,43	+0,15%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,70	9,42	-0,63%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1,70	20,04	-3,42%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	56,24B	1,38	1,78	-
UBS SDIC income Money Market B	56,24B	1,38	1,78	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50,47B	1,67	2,17	2,96
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50,47B	1,57	2,04	2,91
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9,89B	1,58	1,98	-

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US 30	44.776,5	+54,4	+0,12%
S&P 500 VIX	14,05	-0,05	-0,35%
Bitcoin Futuro	96.725,0	-885,0	-0,91%
Índice Dólar	106,207	+0,159	+0,15%

Petróleo Brent	72,87	+0,57	+0,79%
Petróleo WTI	69,19	+0,47	+0,68%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

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