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Ubs Sdic Ronghua Bond Fund (121001)

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1,382 -0,002 -0,11%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 121001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Ronghua Bond Fund (121001). Nossos dados do UBS SDIC Ronghua Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,370	0,370
Ações	20,010	20,010
Título	19,380	19,380
Conversíveis	11,320	11,320
Outros	48,920	48,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,186	16,528
Índice Preço/Valor Contábil	1,430	2,084
Índice Preço/Vendas	1,096	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,573	47,608
Retorno com dividendos	3,887	2,931
Crescimento de lucros em 5 anos	5,257	12,426

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	18,490	9,310
Consumo Cíclico	16,150	13,257
Serviços Financeiros	16,010	14,667
Industriais	10,800	21,913
Materiais Básicos	9,940	10,752
Energia	9,340	8,795
Consumo Não-Cíclico	9,300	10,521
Serviços de Comunicação	4,880	5,295
Tecnologia	2,660	19,399
Saúde	2,430	7,829

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 8	-	5,68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	4,73	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,22	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,98	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,56	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,93	28,40	+2,05%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,90	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,68	42,65	-0,19%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,62	9,38	+1,08%

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	58,91B	0,22	1,70	-
UBS SDIC income Money Market B	58,91B	0,22	1,70	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	51,82B	0,28	2,09	2,88
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	51,82B	0,26	1,96	2,83
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	8,62B	0,24	1,91	2,59

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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