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Ubs Sdic Mid/high Grade Bond Fund A (000069)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 882,1M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000069

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Mid/High Grade Bond Fund A (000069). Nossos dados do UBS SDIC Mid/High Grade Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,230	3,230
Título	25,710	25,710
Conversíveis	8,780	8,780
Outros	62,280	62,280

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	29,901	35,805
Governo	4,592	28,056
Não alocado	3,230	9,457

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	8,38	-	-
WUXI GUOFA CAPITAL OPERATION CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,76	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,59	-	-
XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 8	-	3,49	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,59	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,37	-	-
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,36	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	0,33	-	-
XINJIANG COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. BOND	-	0,32	-	-

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	58,91B	0,22	1,70	-
UBS SDIC income Money Market B	58,91B	0,22	1,70	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	51,82B	0,28	2,09	2,88
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	51,82B	0,26	1,96	2,83
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	8,62B	0,24	1,91	2,59

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