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Truvalue Csi 500 Index Enh A (002311)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 411,45M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311). Nossos dados do Truvalue CSI 500 Index Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,150	9,150	0,000
Ações	93,410	93,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,929	15,074
Índice Preço/Valor Contábil	1,603	1,493
Índice Preço/Vendas	0,884	1,021
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,940	7,077
Retorno com dividendos	1,937	2,686
Crescimento de lucros em 5 anos	11,321	13,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,920	18,857
Industriais	23,870	22,156
Saúde	11,950	11,335
Materiais Básicos	11,710	16,089
Serviços Financeiros	8,060	7,811
Consumo Cíclico	7,690	9,311
Consumo Não-Cíclico	5,730	4,043
Energia	2,030	3,625
Utilidades	1,860	3,058
Serviços de Comunicação	1,170	3,059
Imóveis	0,010	1,551

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	6,19	-	-
Huatian Tech A	CNE100000825	1,42	10,44	-1,42%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	1,39	8,52	-3,62%
Yanjing Brewery A	CNE000000S84	1,38	12,80	+2,07%
Intl Container A	CNE000000644	1,32	8,38	-2,10%
Qingdao TGOOD Electric	CNE100000H69	1,32	25,25	-0,94%
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co	CNE100005XJ7	1,31	89,36	-1,01%
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	1,30	22,95	+1,86%
Ningbo Ronbay New Energy Tech	CNE100003MS6	1,26	22,60	-3,38%
Beijing E Hualu Info Tech	CNE1000012M0	1,26	24,40	+0,12%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	596,44M	-0,87	-2,05	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	596,44M	-0,88	-2,14	-
Truvalue Resource Selected Eq A	537,97M	-0,63	-6,41	-
Truvalue Resource Selected Eq C	537,97M	-0,71	-6,88	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	411,45M	3,29	-3,06	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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Truvalue CSI 500 .	1,163	-0,009	-0,80%
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Flossbach von Sto.	226,680	-10,460	-4,41%
AXA World Funds .	101,280	-0,280	-0,28%
QHKY CSI 300 Inde.	1,388	-0,007	-0,53%
IDFC Arbitrage Fu.	32,016	+0,029	+0,09%
Lord Abbett Float.	7,93	-0,06	-0,75%
Mackenzie Global .	13,413	-0,825	-5,79%