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Truvalue Csi 500 Index Enh A (002311)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 427M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311). Nossos dados do Truvalue CSI 500 Index Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,150	10,150
Ações	93,650	93,650
Conversíveis	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,050	14,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,408	1,371
Índice Preço/Vendas	0,962	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,399	6,488
Retorno com dividendos	3,007	2,964
Crescimento de lucros em 5 anos	16,407	15,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,450	17,193
Industriais	22,710	22,164
Saúde	12,150	11,188
Consumo Cíclico	12,010	10,217
Materiais Básicos	11,600	16,695
Serviços Financeiros	6,110	7,778
Serviços de Comunicação	4,900	3,400
Consumo Não-Cíclico	4,280	3,945
Utilidades	1,550	3,294
Energia	0,220	3,571

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6,28	-	-
Tongling Nfm A	CNE000000529	1,58	3,290	-2,95%
Sun Paper A	CNE000001P52	1,46	14,38	-4,32%
Caitong Securities	CNE100002V44	1,44	8,04	-5,19%
Anker Innovations	CNE1000047B9	1,36	80,53	-5,04%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	1,34	83,59	-4,42%
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	1,34	10,41	-2,80%
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	1,33	17,98	-4,21%
Livzon Pharm A	CNE0000002Y8	1,32	36,82	-3,18%
GRG Banking Equipment	CNE100000650	1,32	12,49	-3,78%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq A	735,49M	11,16	-2,02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735,49M	10,70	-2,51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6,24	-5,21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410,75M	16,33	-4,84	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	410,75M	16,24	-4,93	-

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