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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd C (002315)

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1,426 -0,006 -0,41%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 596,44M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002315

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C (002315). Nossos dados do Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,310	8,310
Ações	91,620	91,620
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,083	13,909
Índice Preço/Valor Contábil	1,322	1,730
Índice Preço/Vendas	1,101	1,267
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,051	7,871
Retorno com dividendos	2,861	2,844
Crescimento de lucros em 5 anos	8,110	13,040

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,860	19,145
Tecnologia	15,770	15,701
Industriais	14,830	18,274
Consumo Não-Cíclico	11,670	11,230
Materiais Básicos	9,940	10,611
Consumo Cíclico	8,080	10,251
Saúde	7,110	7,575
Serviços de Comunicação	2,910	3,123
Utilidades	2,730	5,110
Energia	1,310	4,454
Imóveis	0,790	3,613

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,02	1.568,88	+1,28%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,58	243,08	-2,43%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,13	51,48	-0,73%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,73	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,33	17,11	-2,23%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	2,24	28,29	+1,62%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,10	4,16	-1,19%
ICBC	CNE000001P37	2,00	6,89	+0,58%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	1,86	29,91	-1,38%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,72	45,35	+0,40%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	596,44M	-0,87	-2,05	-
Truvalue Resource Selected Eq A	537,97M	-0,63	-6,41	-
Truvalue Resource Selected Eq C	537,97M	-0,71	-6,88	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	411,45M	3,31	-2,96	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	411,45M	3,29	-3,06	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
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Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Truvalue Resource.	2,262	-0,040	-1,72%
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