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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd C (002315)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 410,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002315

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C (002315). Nossos dados do Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,100	13,100	0,000
Ações	93,450	93,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,102	13,756
Índice Preço/Valor Contábil	1,122	1,693
Índice Preço/Vendas	0,737	1,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,886	7,443
Retorno com dividendos	3,718	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	9,033	13,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,070	18,244
Serviços Financeiros	20,980	18,739
Consumo Não-Cíclico	12,700	11,445
Tecnologia	11,910	15,263
Consumo Cíclico	8,800	10,388
Saúde	7,190	7,621
Materiais Básicos	6,170	10,638
Utilidades	5,320	5,331
Serviços de Comunicação	3,060	3,287
Energia	2,640	4,571
Imóveis	0,160	3,589

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6,77	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,29	1.507,82	-2,41%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,86	259,10	-3,41%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,86	70,39	-0,64%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,72	144,89	-3,08%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,26	4,24	-2,97%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,23	53,03	-4,43%
Beijing-Shanghai High Speed	CNE100003RV9	2,13	5,53	-1,60%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,08	41,30	-2,39%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,89	27,26	-1,48%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq C	735,49M	10,70	-2,51	-
Truvalue Resource Selected Eq A	735,49M	11,16	-2,02	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6,32	-5,12	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6,24	-5,21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410,75M	16,33	-4,84	-

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