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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 900,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZHJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XZHJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	15,320	15,320	15,320	15,320	0,13%
21.11.2024	15,300	15,300	15,300	15,300	0,13%
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19.11.2024	15,270	15,270	15,270	15,270	0,00%
18.11.2024	15,270	15,270	15,270	15,270	-0,13%
15.11.2024	15,290	15,290	15,290	15,290	-0,07%
14.11.2024	15,300	15,300	15,300	15,300	0,13%
13.11.2024	15,280	15,280	15,280	15,280	-0,20%
12.11.2024	15,310	15,310	15,310	15,310	0,13%
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05.11.2024	15,160	15,160	15,160	15,160	0,00%
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31.10.2024	15,120	15,120	15,120	15,120	-0,40%
30.10.2024	15,180	15,180	15,180	15,180	-0,20%
29.10.2024	15,210	15,210	15,210	15,210	-0,20%
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25.10.2024	15,220	15,220	15,220	15,220	-0,07%
24.10.2024	15,230	15,230	15,230	15,230	0,20%

Alta: 15,320

Baixa: 15,120

Diferença: 0,200

Média: 15,245

Var%: 0,789

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