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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZHJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,680	6,680	0,000
Ações	0,930	0,930	0,000
Título	87,340	94,220	6,880
Conversíveis	4,620	4,620	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	74,630	21,958
Serviços Financeiros	25,370	49,822

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,88	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
Mbank SA 8.375%	XS2680046021	0,82	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,82	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,81	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,79	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,79	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	765,92M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	765,92M	5,86	2,01	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	765,92M	1,09	1,53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	765,92M	1,05	1,09	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD	537,98M	1,20	3,49	4,48

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

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