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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 900,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZHJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,960	9,960	0,000
Ações	0,620	0,620	0,000
Título	84,480	90,200	5,720
Conversíveis	4,500	4,500	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,632	57,024
Não alocado	7,703	24,840
Derivativo	-0,238	36,840
Governo	2,852	45,215
Securitizado	0,103	21,554

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2,18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,82	-	-
Redexis	-	0,82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	752,18M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	752,18M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	752,18M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	752,18M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Ad US	588,89M	5,23	1,51	3,52

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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