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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Q Usd (0P0001697A)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 765,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622305

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001697A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697A). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,860	56,150	34,290
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	77,600	168,900	91,300
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,298	45,085
Índice Preço/Valor Contábil	3,171	356,552
Índice Preço/Vendas	2,300	1,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,556	7,015
Retorno com dividendos	1,913	9,812
Crescimento de lucros em 5 anos	9,011	12,804

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,127	54,519
Não alocado	21,354	35,568
Derivativo	0,526	84,039
Corporativo	14,660	48,346
Securitizado	3,149	8,437
Municipal	0,638	0,256

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,32	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5,06	-	-
United States Treasury Bills 2.00981%	-	5,01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,96	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bills 4.855%	-	3,16	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,06	843,030	-0,44%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2,96	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,06B	0,52	2,27	3,19
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	765,92M	1,05	1,09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	765,92M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	765,92M	5,86	2,01	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD	537,98M	1,20	3,49	4,48

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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